৯ মাসে ইউনিটপ্রতি মুনাফা বাড়লেও তৃতীয় প্রান্তিকে লোকসান

শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত ভ্যানগার্ড এএমএল রূপালি ব্যাংক ব্যালান্সড ফান্ডের মুনাফা ও নগদ অর্থপ্রবাহে মিশ্র চিত্র দেখা দিয়েছে। চলতি বছরের প্রথম নয় মাসে ইউনিটপ্রতি মুনাফা বেড়েছে। তবে একই সময়ে ইউনিটপ্রতি পরিচালন নগদ অর্থপ্রবাহ বড় অঙ্কে ঋণাত্মক হয়েছে। পাশাপাশি বাজারমূল্যে সম্পদমূল্য বাড়লেও ব্যয়মূল্যে ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য কমেছে।

২০২৬ সালের জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি মুনাফা (ইপিইউ) ঋণাত্মক ২২ পয়সা হয়েছে। আগের বছরের একই সময়ে ইউনিটপ্রতি মুনাফা ছিল ১ টাকা। অর্থাৎ এক বছরের ব্যবধানে তৃতীয় প্রান্তিকে আয় কমে লোকসানে নেমেছে ফান্ডটি।

তবে চলতি বছরের জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর সময়ে ইউনিটপ্রতি মুনাফা হয়েছে ৯৭ পয়সা। আগের বছরের একই সময়ে যা ছিল ৪৩ পয়সা। সে হিসাবে নয় মাসে ইউনিটপ্রতি মুনাফা বেড়েছে ৫৪ পয়সা।

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) মাধ্যমে প্রকাশিত ফান্ডটির আর্থিক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, চলতি বছরের প্রথম নয় মাসে ইউনিটপ্রতি পরিচালন নগদ অর্থপ্রবাহ (এনওসিএফপিইউ) ঋণাত্মক ১ টাকা ৩৭ পয়সা হয়েছে। আগের বছরের একই সময়ে এ সূচক ছিল ইতিবাচক ২৫ পয়সা। অর্থাৎ মুনাফা বাড়লেও ফান্ডটির পরিচালন কার্যক্রম থেকে নগদ অর্থপ্রবাহে বড় ধরনের অবনতি হয়েছে।

এদিকে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্যেও ভিন্ন চিত্র দেখা গেছে। গত ৩০ সেপ্টেম্বর বাজারমূল্যে ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য দাঁড়িয়েছে ৯ টাকা ৩৫ পয়সা। গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর এ মূল্য ছিল ৮ টাকা ৩৮ পয়সা। সে হিসাবে বাজারমূল্যে ইউনিটপ্রতি সম্পদমূল্য বেড়েছে ৯৭ পয়সা।

তবে ব্যয়মূল্যে ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য কমেছে। গত ৩০ সেপ্টেম্বর এ মূল্য দাঁড়িয়েছে ১০ টাকা ২ পয়সা। গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর যা ছিল ১১ টাকা ৪৭ পয়সা। অর্থাৎ নয় মাসে ব্যয়মূল্যে ইউনিটপ্রতি সম্পদমূল্য কমেছে ১ টাকা ৪৫ পয়সা।

সব মিলিয়ে ভ্যানগার্ড এএমএল রূপালি ব্যাংক ব্যালান্সড ফান্ডের নয় মাসের মুনাফা বাড়লেও তৃতীয় প্রান্তিকে লোকসান, পরিচালন নগদ অর্থপ্রবাহের অবনতি এবং ব্যয়মূল্যে সম্পদমূল্য কমে যাওয়ার বিষয়গুলো ফান্ডটির আর্থিক অবস্থার মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।